Movimientos bancarios

Resumen del periodo

Agosto

2025

Saldo inicial

471,878.33

Abonos

15,144.99

Cargos

270,730.78

Saldo final

42,961.29

id	fecha	concepto	beneficiario	asignado	cargo	abono	Saldo	observaciones
B3203	2/8/2025	Nomina	FRANCISCO ELIAS PADILLA	SUB	2,250.00		469,628.33	312025
B3204	2/8/2025	Nomina	NEMESIO PEREZ CARLOS	SUB	2,000.00		467,628.33	312025
B3205	2/8/2025	Albañilería	JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES	MATI75	2,500.00		465,128.33	312025
B3206	2/8/2025	Albañilería	EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ	MATI75	2,500.00		462,628.33	312025
B3207	2/8/2025	Albañilería	MARTIMIANO VELAZCO CASTAÑEDA	MATI75	2,500.00		460,128.33	312025
B3217	2/8/2025	Mat construcción, ferretería y otros.	Home Depot De México	ARGO	4,017.02		283,816.52	OC-599
B3222	4/8/2025	ISR Nomina	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	ART	26,295.00		256,485.06
B3223	4/8/2025	ISR regimen simplificado de confianza	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	ART	341.00		256,144.06
B3224	5/8/2025	Ingreso no acumulable	ART	ART		15,144.99	271,289.05	SAJ
B3225	8/8/2025	Tres por ciento s/nomina	Secretaría De Administración y Finanzas	ART	4,417.00		266,872.05	JULIO
B3226	9/8/2025	Nomina	FRANCISCO ELIAS PADILLA	SUB	2,250.00		264,622.05	322025
B3227	9/8/2025	Nomina	NEMESIO PEREZ CARLOS	SUB	2,000.00		262,622.05	322025
B3228	9/8/2025	Albañilería	JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES	MATI75	2,500.00		260,122.05	322025
B3229	9/8/2025	Albañilería	EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ	MATI75	2,500.00		257,622.05	322025
B3230	9/8/2025	Albañilería	MARTIMIANO VELAZCO CASTAÑEDA	MATI75	2,500.00		255,122.05	322025
B3231	9/8/2025	Pintura e imper	PINTURAS DEL 57	LILA7	35,821.60		219,300.45	pinturas comex
B3232	9/8/2025	Ferretería/mat elec	Karina Yaneth Virgen Ramos	LILA7	1,594.70		217,705.75	LAVADERO
B3233	11/8/2025	Comisiones Bancarias	Banorte	ART	5.80		217,699.95
B3234	15/8/2025	Ferretería/mat elec	Home Depot De México	LILA7	1,478.51		216,221.44
B3235	16/8/2025	Nomina	FRANCISCO ELIAS PADILLA	SUB	2,250.00		213,971.44	332025

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