Movimientos bancarios

Resumen del periodo

Agosto

2024

Saldo inicial

13,765.84

Abonos

11,796,004.21

Cargos

11,793,545.49

Saldo final

16,224.55

id	fecha	concepto	beneficiario	asignado	cargo	abono	Saldo	observaciones
B547	1/8/2024	Inversiones	José Angel Arteaga	ART		1,648,820.18	1,662,586.02	Vencimiento inversión a plazo
B548	1/8/2024	Inversiones	José Angel Arteaga	ART		3,366.37	1,665,952.39	Interés a plazo
B549	1/8/2024	ISR Inversión	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	ART	157.67		1,665,794.72	ISR Inversión a plazo
B550	1/8/2024	Inversión	José Angel Arteaga	ART	1,652,028.88		13,765.84	Renovación inversión a plazo
B551	1/8/2024	Gasolina	Rendi Chicas Libramiento	ART	995.51		12,770.33
B552	1/8/2024	Gasolina	Rendi Chicas Libramiento	ART	1,120.05		11,650.28
B553	1/8/2024	Ajuste nomina	ART	ART	0.03		11,650.25	Ajuste de nominas del mes de julio
B554	1/8/2024	Ministración	ART	LILA7		300,000.00	311,650.25	45505
B555	2/8/2024	Inversiones	José Angel Arteaga	ART		1,652,028.88	1,963,679.13	Cancelación de inversión a plazo
B556	2/8/2024	Inversión	José Angel Arteaga	ART	1,552,028.88		411,650.25	Traspaso inversión
B557	2/8/2024	Mat construcción	Manuel Alejandro Gonzáles Molina	LILA7	129,270.01		282,380.24
B558	2/8/2024	Comisiones Bancarias	Banorte	ART	5.80		282,374.44	Comisión correspondiente a importe por $129,270.01
B559	2/8/2024	Reposición Gastos	ART	ART	22,035.99		260,338.45	Cheque #1223
B560	2/8/2024	Reposición Compras	ART	ART	2,787.93		257,550.52	Cheque #1222
B561	2/8/2024	Concreto	Alfredo Gonzáles Ortega	ARGO	35,100.00		222,450.52
B562	2/8/2024	Comisiones Bancarias	Banorte	ART	5.80		222,444.72	Comisión correspondiente a importe por $35,100.00
B563	3/8/2024	Nomina	JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES	OFICINA	2,500.00		219,944.72	312024
B564	3/8/2024	Nomina	FRANCISCO ELIAS PADILLA	SUB DECO	2,000.00		217,944.72	312024
B565	3/8/2024	Nomina	JOSUÉ SAMUEL RAMIREZ ARROYO	SUB BALA	2,000.00		215,944.72	312024
B566	3/8/2024	Albañilería	EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ	LILA7	2,500.00		213,444.72	312024

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