Movimientos bancarios

Resumen del periodo

Diciembre

2024

Saldo inicial

61,209.64

Abonos

2,296,817.35

Cargos

2,140,460.08

Saldo final

211,866.91

id	fecha	concepto	beneficiario	asignado	cargo	abono	Saldo	observaciones
B1312	2/12/2024	Acero	ACEROS MURILLO	LILA7	14,513.73		46,695.91	OC-156
B1313	2/12/2024	Renta de maquinaria	Luis Santiago Hernández	MATI75	459.00		46,236.91	OC-155
B1314	1/12/2024	Gasolina	Grupo Octano	ART	1,178.55		45,058.36
B1315	2/12/2024	Comisiones Bancarias	Banorte	ART	5.80		45,052.56	COMISION POR PAGO DE $459 A LMAQ
B1318	2/12/2024	Comisiones Bancarias	Banorte	ART	5.80		39,346.76	comision bancaria por la cantidad de $5700
B1319	6/12/2024		IYALY DARITZA VAZQUEZ ACOSTA	ARGO	2,911.60		36,435.16	OC-165
B1320	6/12/2024	Mat construcción	Plasticos Burrin	ARGO	1,757.80		34,677.36	OC-166
B1321	6/12/2024	Mat construcción	Plasticos Burrin	MATI75	1,995.80		32,681.56	OC-167
B1322	6/12/2024	Renta de maquinaria	Luis Santiago Hernández	MATI75	459.00		32,222.56	OC-168
B1323	6/12/2024	Acero	ACEROS MURILLO	LILA7	4,471.19		27,751.37	OC-172
B1324	5/12/2024	Comisiones Bancarias	Banorte	ART	5.80		27,745.57	comisión por pago de la cantidad de $4,471.19
B1325	5/12/2024	Mantenimiento equipos	Home Depot De México	TODAS	591.69		27,153.88
B1326	5/12/2024	Compra mobiliario, equipos, deco	Guadalupe Del Rocio Bustos Rosales	TODAS	287.87		26,866.01
B1327	6/12/2024	Inversión	José Angel Arteaga	ART		233,370.00	260,236.01	VTO INV PLAZO
B1328	6/12/2024	Interes inversión	José Angel Arteaga	ART		121.95	260,357.96	INTERES PLAZO
B1329	6/12/2024	ISR Inversión	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	ART	22.32		260,335.64	ISR INV. PLAZO
B1330	6/12/2024	Inversión	José Angel Arteaga	ART	233,370.00		26,965.64	RENOV INV PLAZO
B1331	6/12/2024	Inversión	José Angel Arteaga	ART		133,370.00	160,335.64	CANCELACION INV A PLAZO
B1332	6/12/2024	Ministración	ART	ARGO		100,000.00	260,335.64	ABONO ARGO
B1333	6/12/2024	Inversión	José Angel Arteaga	ART	133,370.00		126,965.64	TRASPASO DE INVERSION

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