Movimientos bancarios

Resumen del periodo

Octubre

2024

Saldo inicial

46,493.96

Abonos

7,746,293.99

Cargos

7,678,558.69

Saldo final

115,205.75

id	fecha	concepto	beneficiario	asignado	cargo	abono	Saldo	observaciones
B916	2/10/2024	Gasolina	Grupo Octano	ART	2,183.65		44,310.31
B917	4/10/2024	Inversión	José Angel Arteaga	Cancelado			44,310.31	test1
B918	4/10/2024	Reposición airbnb	Marcela Velarde Saiza	Cancelado			44,310.31	test2
B919	4/10/2024	Mantenimiento	FRANCISCO ELIAS PADILLA	Cancelado			44,310.31	Testegresos1
B920	4/10/2024	Acero	Grupo Tenerife	Cancelado			44,310.31	Testing 4
B921	5/10/2024	Interes inversión	José Angel Arteaga	ART		2,419.88	46,730.19	Interés plazo
B922	5/10/2024	Inversión	José Angel Arteaga	ART		1,214,148.18	1,260,878.37	Vto inversión a plazo
B923	5/10/2024	ISR Inversión	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	ART	116.11		1,260,762.26	ISR inversión plazo
B924	5/10/2024	Inversión	José Angel Arteaga	Cancelado			1,260,762.26	Renovación inversión a plazo
B925	5/10/2024	Mantenimiento Inmueble	Home Depot De México	Lindavista	235.20		1,260,527.06	Válvula anti olores
B926	5/10/2024	Inversión	José Angel Arteaga	ART		1,016,451.95	2,276,979.01	Cancelación inversión a plazo
B927	5/10/2024	Ministración	ART	ARGO		200,000.00	2,476,979.01	Abono ARGO
B928	5/10/2024	Inversión	José Angel Arteaga	ART	1,016,451.95		1,460,527.06	Traspaso inversión
B929	5/10/2024	Acero	ACEROS MURILLO	ARGO	6,787.50		1,453,739.56	OC-93
B930	5/10/2024	Acero	ACEROS MURILLO	LILA7	48,814.24		1,404,925.32	OC-87
B931	5/10/2024	Comisiones Bancarias	Banorte	ART	5.80		1,404,919.52	Comisión correspondiente a importe por $6,787.50
B932	5/10/2024	Ferretería/mat elec	Karina Yaneth Virgen Ramos	LILA7	13,752.58		1,391,166.94	OC-89
B933	5/10/2024	Comisiones Bancarias	Banorte	ART	5.80		1,391,161.14	Comisión correspondiente a importe por $48,814.24
B934	5/10/2024	Nomina	JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES	OFICINA	2,500.00		1,388,661.14	402024
B935	5/10/2024	Nomina	FRANCISCO ELIAS PADILLA	SUB	2,000.00		1,386,661.14	402024

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